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铁矿石月报:11月铁矿石市场延续弱势

2015-11-02 15:12:20   来源:富宝资讯     打印 发表评论

富宝资讯11月2日消息:

  本期提要

  ◇ 趋势预判 :11月进口矿继续下挫,国产矿稳中趋弱。

  进口矿:需求不见起色,钢企亏损加剧,进口矿承压下行,而宏观刺激并无明显效果,11月进口矿继续下跌风险较大。

  国产矿:钢厂压价意愿不减,外矿下跌挤压国内供方生存空间,供需两弱问题突出,预计11月市场环境将更加恶劣。

  ◇ 操作建议:11月需求更加萎缩,矿价面临续跌风险。

  矿选企业:放缓产能,观望为主

  进口矿商:快进快出,尽量不压货;

  国产矿商:多看少动,阶段性操作;

  ◇ 下月关注重点:

  淡季来临,下游成材需求更加低迷,钢厂盈利状况恐将继续恶化,11月是否会大面积减产将直接影响矿价走势,商家需及时关注钢厂动态。

  一、宏观及行业要闻

  10月国内钢铁行业PMI指数为42.2%,较上月回落1.5个百分点。这一指数已“两连降”,并连续18个月处于50%的荣枯线以下,行业景气度低迷由此可见。央行虽宣布降息、降准为市场注入流动性,进而保持宽松的货币政策,但银行坚持“不投煤、不投钢”的原则,使得钢企资金压力仍较大,钢企公布的前三季度季报显示,整体亏损情况严峻。在经济低迷的大背景下,钢市冬季已再难有亮点,铁矿石亦将承压下行。

  利好:

  1、央行宣布24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至 4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。同日起,下调金融机构 人民币存款准备金率0.5个百分点。

  2、10月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量167.62万吨,旬环比增长2.84%;全国估算值为225.61万吨,旬环比增长0.34%;

  3、在大气、水、土壤三大污染防治不断深入以及PPP等新模式的推进下,“十三五”期间环保市场潜力巨大,总社会投资有望达到17万亿元,环保将迎来黄金时期

  利空:

  1、中国三季度GDP同比6.9%,创2009年一季度来最低水平;预期6.8%,前值7.0%。

  2、中金:将2015年房地产投资增速预测从6%下调至4%,以反映弱于预期的在建工程活动。房地产投资数据的疲弱,使得政策将依然维持宽松趋势。

  3、中钢协:中国1-9月大中型钢铁企业亏损总额281.22亿元,主营业务亏损552.71亿元。

  4、标普:中国2016年GDP年度增速预计为5.3%。

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