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富宝看宏观:供给侧下狠手,下半年钢铁业难言乐观(5.23-5.27)

2016-05-27 16:23:59   来源:富宝资讯     打印 发表评论

  富宝资讯5月27日消息:

  本周宏观:经济面,高层明确表态供给侧的核心是“削减过剩产能、不搞强刺 激”,信贷及民间投资也明显下降,短期看钢材下游需求后继乏力;楼市方面,二手房成交超过新房,楼市全面进入存量房时代,没有增量的楼市对钢铁需求拉动有 限;钢市本身,环保压力再度来袭、铁矿供应居高不下、供给侧要求减产能结果钢产量不降反升等问题引起监管层关注,后期钢铁业压力可想而知。随着5月钢价大 幅下挫,年后开工的众多小厂已面临亏损,下半年钢铁业仍将艰难,甚至可能重回去年的局面

  【经济面】

  1、李克强:供给侧改革绝不是搞“强刺激”;削减过剩产能是供给侧改革的关键任务,要坚决减去低效无效落后产能;要探索多种方式有效降低企业杠杆率,减轻债务负担;以改革创新增内生动力促发展升级。

  2、国务院督察民间投资大幅下降,大力推进PPP模式成为重要任务之一。

  3、央行:将继续实施稳健的货币政策,未来几个月M2同比增速可能还会有比较明显的下降;2015年年中以来,资本市场出现了两次快速下跌,央行及时 采取措施维护金融市场稳定,避免了系统性金融风险爆发,这种为稳定市场而被动注入流动性的做法虽属无奈,但似乎也没有更好的办法。

  4、分析人士表示,5月新增信贷可能小幅反弹,但受私企部门融资疲弱以及地方债置换的影响,5月信贷新增仍乏力,预计规模在8000亿元-9000亿元左右。预计在5月的金融统计数据中,居民和企业信贷结构仍存在反差,呈现“实体冷、个贷热”的局面。

  【钢市】

  1、据中钢协统计,2016年5月上旬,中钢协会员钢铁企业日产粗钢170.96万吨,比上期减少0.97万吨,降低0.56%。据此估算,本旬全国 日产粗钢230.03万吨,比上期减少0.78%。截止5月上旬末,重点企业钢材库存量1381.55万吨,旬环比增加147.55万吨,增幅 11.96%。

  2、商品期货5月23日普遍走低,黑色系期货重挫,铁矿石、螺纹钢、热轧板午后一度跌停。截至收盘,焦炭跌5.37%,热轧板跌5.31%,螺纹钢跌5.21%,铁矿石跌4.97%,焦煤跌4.22%。

  3、近日,山东省出台《关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见》,3年内钢铁、煤炭产能将分别压减1000万吨、4500万吨,5年内近六成煤矿将退出。而山东祭出去产能责任书,则是因该省份将成为中央政府化解产能过剩首轮试点。

  4、酒泉钢铁(集团)有限责任公司在4月经济运行例会上透露,当月酒钢集团预计实现利润3.5亿元,结束了连续14个月的亏损状态。

  5、据统计,5月20日国内进口矿的港口库存总量重新再上1亿吨关口,达到1.0178亿吨,较前一周的9937万吨增长241万吨。铁矿石库存上次达到1亿吨之上,还是在2014年12月。

  6、在短短几周的时间里,铁矿石已经由“兴”转为了“衰”。随供应量增加,且中国钢厂更趋谨慎,导致4月份由投机驱动所录得的涨幅在5月份消失殆尽。上月,中国的投机热潮令铁矿石价格大涨23%,5月以来累计下跌了22%。

  7、中钢协:2016年5月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降,其中长材产品库存全部下降,板材产品库存略有上升。本月库存 811.6万吨,环比减少20.28万吨,下降2.44%。其中钢材市场库存总量712.5万吨,比上月减少33.12万吨,下降4.44%;港口库存 99.1吨,比上月增加12.85吨,上升14.89%。

  8、淡水河谷公司25日宣布,香港交易所已经批准其HDR退市计划,将于7月28日生效。作为在香港上市预托证券的首家境外企业,随着铁矿石市场的江河日下,淡水河谷再度远离中国投资者的视线。

  9、尽管目前各地陆续提出了规模浩大的煤炭、钢铁等过剩产能的淘汰方案,但是从已经公布的数字看,今年前4个月,除了煤炭在4月日均产量有所下降外,钢铁、水泥、有色的日均产量都是逐月提升的。甚至一些省在未来还有新增产量的可能。

  10、据环保部网站消息,环保部决定组织开展钢铁、煤炭行业排污费征收专项稽查工作。对环境保护主管部门工作人员违反国家规定批准减缴、免缴或者缓缴 排污费或未将排污费依法缴入国库以及不履行排污费征收管理职责,情节严重的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  【楼市】

  1、前4月二线城市土地出让金突破1100亿元,楼面均价同比暴涨180%。二线城市房地产失控般的疯涨,是在透支未来的市场,背后暗藏巨大风险。

  2、今年前4个月,浙江省商品房尤其商品住宅销售持续升温,销售面积和销售额均出现大幅增长。

  3、新华社:必须遏制地方政府炒地与投机资本炒房之风。

  4、今年前4个月,京、沪、深等一线城市二手房成交面积约为新房的2倍以上,这标志着我国住宅市场正从增量向存量市场过渡,房地产市场格局将迎来深刻变化。

  5、新华社:楼市去库存靠“加杠杆”无异饮鸩止渴。此番楼市回暖主要是一线城市和热点二线城市拉动,固然有需求相对旺盛等因素所致,但在其背后,不难 看到金融杠杆的作用。除了相对宽松的银行贷款,众筹、P2P、首付贷等金融配资业务十分活跃。金融杠杆既会催生房地产市场泡沫,放大金融风险,还会导致实 体经济“失血”和“空心化”。

  【其他】

  1、国家防总、水利部24日召开新闻发布会,通报当前防汛抗旱工作情况。据预测,今年汛期我国降水总体偏多,长江、松花江、淮河、西江等可能发生大洪水,不排除其他大江大河发生洪水的可能,华北地区、华南东南部可能出现较重旱情。

  2、外媒:中国主流银行收紧放贷条件,老工业区被迫转向影子银行融资。

  3、交通部:我国4月份铁路完成货运量2.6亿吨,同比下降4.5%,降幅较一季度收窄4.5个百分点,出现去年以来最小降幅;1-4月份,完成货运量10.5亿吨,同比下降7.9%。


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