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新基建强势来袭,黑色系下一步路在何方?

2020-03-12 15:46:32      打印 发表评论

  供应端

  钢坯库存:12日唐山钢坯库存总计95.29,较上周减少6.71,象屿正丰34.7,海翼宏润45.1,物产震翔库12.12,苏美达鑫诚3.37

  成品材最新库存数据

  需求端

  今天重点来聊聊基建:2020年部分省市公布的“25万亿”的重点项目投资规模,其实只是一个“计划”项目规模,并不会在2020年一年内全部落地,很多需要未来多年建设。实际上,如果按照总计划规模进行比较,今年公布的计划项目规模不仅没有增加,还有所减少。如果我们只看2020年将要付诸实施的投资规模,确实有所增加,但更多是投资节奏前移。

  钱投向哪里?更加侧重新基建。在传统基建发力的同时,“新基建”的亮点会更多一些,会成为未来稳增长边际发力的主要方向。

  2018年12月中央经济工作会议首次提出了新型基础设施的概念,指出要“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。因此,新型基础设施建设主要是指与高技术产业相关的基础设施,更广义的新型基础设施建设还可以包括轨道交通、环保建设等补短板领域。


  虽然我国新型基础设施建设目前处于快速增长阶段,但总体规模仍然有限。今年新增专项债中,包含补短板在内的广义基础设施建设约2400亿,占总体基础设施建设约33%。PPP项目中新型基础设施建设占比逐年提高,但目前约为13%左右。未来政策发力稳增长时,对新基建会有更多政策倾斜。

  总结来说,在经济下行压力较大的时候,基建肯定会发力,但融资端依然有很多约束,再加上疫情对开复工的节奏构成较大影响,对今年的基建总量增长也不应有太高的预期。更多应该关注结构上的基建机会,尤其是政策倾斜的新基建领域。往前看,房地产市场均值回落压力仍较大,政策更多是减小经济下行的斜率,以此为契机推进经济、机制等各领域的深化改革,促进新经济的发展,做长期正确的事,会是更长远的考虑。

  综上,对于目前的黑色系而言,炒作复工复产的下游恢复已经一天交易完了,面对庞大的库存,现货和近月没反弹空间,冬储后结算价格大幅下调,现货一涨就是贸易商抢跑,空头也在等,因为要看到后期需求恢复后,能否快速消化库存,如果没有如期消化库存又是增仓打压。综上,建议近期操作是要理性耐心等机会为宜。


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